za organ stanowiący Maria Obidowska		Strona 1 z 21		

				

			

	Wyszczególnienie		z tego:		
				z tego:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z podatku od nieruchomości					
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Wykonanie 2019	14 870 267,20	14 765 338,24	1 876 866,00	4 252,21	5 358 718,00	5 320 708,53	2 204 793,50	443 394,36	104 928,96	1 810,96	103 118,00		
	Wykonanie 2020	17 010 682,12	16 435 289,54	1 742 940,00	10 871,48	5 570 943,00	6 311 617,30	2 798 917,76	454 487,56	575 392,58	3 784,71	571 607,87		
	Plan 3 kw. 2021	16 125 592,96	15 757 092,96	1 718 052,00	10 000,00	5 577 301,00	5 408 696,96	3 043 043,00	460 000,00	368 500,00	6 000,00	362 500,00		
	Wykonanie 2021	16 405 602,38	16 037 102,38	1 718 052,00	10 000,00	5 584 651,00	5 695 849,38	3 028 550,00	460 000,00	368 500,00	6 000,00	362 500,00		
	2022	A	13 643 434,00	13 638 034,00	1 581 600,00	9 800,00	5 752 487,00	3 132 597,00	3 161 550,00	470 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00		
		B	13 643 434,00	13 638 034,00	1 581 600,00	9 800,00	5 752 487,00	3 132 597,00	3 161 550,00	470 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	A	15 465 732,00	15 465 732,00	1 613 232,00	10 000,00	5 867 500,00	4 750 000,00	3 225 000,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00		
		B	15 465 732,00	15 465 732,00	1 613 232,00	10 000,00	5 867 500,00	4 750 000,00	3 225 000,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	A	15 775 200,00	15 775 200,00	1 645 500,00	10 200,00	5 985 000,00	4 845 000,00	3 289 500,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00		
		B	15 775 200,00	15 775 200,00	1 645 500,00	10 200,00	5 985 000,00	4 845 000,00	3 289 500,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			
za organ stanowiący Maria Obidowska			
			Strona 2 z 21		

	2025	A	16 090 400,00	16 090 400,00	1 678 500,00	10 400,00	6 104 500,00	4 942 000,00	3 355 000,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00				
		B	16 090 400,00	16 090 400,00	1 678 500,00	10 400,00	6 104 500,00	4 942 000,00	3 355 000,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
za organ stanowiący Maria Obidowska				
		Strona 3 z 21		

				
	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:		w tym:			
						w tym:		w tym:			w tym:			
																
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
	Wykonanie 2019	13 964 253,88	13 683 503,24	5 118 606,73	0,00	0,00	65 728,94	0,00	0,00	0,00	280 750,64	280 750,64	0,00			
	Wykonanie 2020	15 892 646,02	15 510 624,61	5 386 533,86	0,00	0,00	31 211,23	0,00	0,00	0,00	382 021,41	382 021,41	100 000,00			
	Plan 3 kw. 2021	17 071 792,96	15 246 592,96	5 856 501,76	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 200,00	1 825 200,00	0,00			
	Wykonanie 2021	17 351 802,38	15 507 602,38	5 875 766,33	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 200,00	1 844 200,00	0,00			
				
	2022	A	13 343 434,00	13 193 434,00	6 125 033,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
		B	13 343 434,00	13 193 434,00	6 125 033,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				
	2023	A	15 065 732,00	14 765 732,00	6 280 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
		B	15 065 732,00	14 765 732,00	6 280 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				
	2024	A	15 275 200,00	14 925 200,00	6 430 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
		B	15 275 200,00	14 925 200,00	6 430 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				
	2025	A	15 590 400,00	15 190 400,00	6 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
		B	15 590 400,00	15 190 400,00	6 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				
za organ stanowiący Maria Obidowska				
		Strona 4 z 21		

				
	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:				
						w tym:		w tym:		w tym:				
														
	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	Wykonanie 2019	906 013,32	0,00	228 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	228 404,37	0,00				
	Wykonanie 2020	1 118 036,10	0,00	834 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	834 417,69	0,00				
	Plan 3 kw. 2021	-946 200,00	0,00	1 446 200,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	946 200,00	446 200,00				
	Wykonanie 2021	-946 200,00	0,00	1 446 200,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	946 200,00	446 200,00				
	2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
za organ stanowiący Maria Obidowska				
		Strona 5 z 21		

				
	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				
			w tym:		w tym:			z tego:				
									w tym:				
														
	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
za organ stanowiący Maria Obidowska				
		Strona 6 z 21		

				
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
			z tego:										
															
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 081 835,00	1 310 239,37				
	Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	924 664,93	1 759 082,62				
	Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	510 500,00	1 956 700,00				
	Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	529 500,00	1 975 700,00				
	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	444 600,00	444 600,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	444 600,00	444 600,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00				
		B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00				
		C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00				
		B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00				
		C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
		B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
		C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
za organ stanowiący Maria Obidowska				
		Strona 7 z 21		

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
											
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	Wykonanie 2019	0,00%	x	12,17%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2020	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x				
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,17%	5,22%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2021	0,00%	5,35%	5,41%	x	x	x	x				
	2022	A	3,00%	4,37%	4,43%	9,03%	9,10%	TAK	TAK				
		B	3,00%	4,37%	4,43%	9,03%	9,10%	TAK	TAK				
		C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	2023	A	3,83%	6,63%	6,63%	6,45%	6,52%	TAK	TAK				
		B	3,83%	6,63%	6,63%	6,45%	6,52%	TAK	TAK				
		C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	2024	A	4,65%	7,85%	7,85%	5,43%	5,49%	TAK	TAK				
		B	4,65%	7,85%	7,85%	5,43%	5,49%	TAK	TAK				
		C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	2025	A	4,53%	8,12%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK				
		B	4,53%	8,12%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK				
		C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK				

				
za organ stanowiący Maria Obidowska				
		Strona 8 z 21		

				
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:				
				w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:				
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	89 860,25	89 860,25	89 860,25	0,00	0,00	0,00	94 245,27	94 245,27	89 860,25				
	Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
za organ stanowiący Maria Obidowska					
			Strona 9 z 21		

					
	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe								
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
za organ stanowiący Maria Obidowska					
			Strona 10 z 21		

					
	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
				w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
						w tym:									
							w tym:									
																
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
	Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 964,98				
	Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2022	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
		B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2024	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
		B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
					
za organ stanowiący Maria Obidowska					
			Strona 11 z 21		

	2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
		B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

					

za organ stanowiący Maria Obidowska				
		Strona 12 z 21		

					
	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr 141/XXVII/2021 z dnia 2021-12-17					

				
za organ stanowiący Maria Obidowska		Strona 15 z 21				

				
				
za organ stanowiący Maria Obidowska		Strona 16 z 21				

				
				
za organ stanowiący Maria Obidowska		Strona 17 z 21				

				
				
za organ stanowiący Maria Obidowska		Strona 18 z 21				

				
				
za organ stanowiący Maria Obidowska		Strona 19 z 21				

				
				
za organ stanowiący Maria Obidowska		Strona 20 z 21				

				
				
za organ stanowiący Maria Obidowska		Strona 21 z 21